资金与预算管控系统

系统包括预算、资金、结算三大模块,可以帮助企业建立集中式资金管控体系,实现资金财务集中管理、预算统一下达、资金统一计划与拨付、统一对外筹资、统一结算和费用报账,实现预算和资金的双重控制,资金存量和资金流量的实施管理和在线控制,帮助企业达到“提高资金使用效率,降低资金使用成本,防范资金风险”的管理目的。

一、总体架构

二、核心功能

  • 预算管理模块。重点实现了年度预算下达、年度预算分解、建立预算项目、对成本和费用类预算进行分析及穿透查询。
  • 资金管理模块,重点实现了实现年度资金预算申请、年度资金预算分解、资金集中管理、资金收支计划管理、授信和融资申请、贷款合同及业务管理。
  • 结算管理模块,重点实现了各类业务报账和报销、费用预算控制、资金计划控制、业务流程审批、财务制作凭证并导入ERP、资金支付并导入ERP。
  • 系统提供了友好的用户界面和查询、报表功能。
  • 系统与ERP和HR系统接口,实现人员信息和业务数据往来的互通。
  • 可以将代办事项与OA、移动终端进行集成,进行信息查阅、流程审核等处理,也可以查看重点关注业务的报表和图形分析。

三、实现作用

预算、资金双控制

  • 将业务预算和资金计划迁移到业务端,实现纳入业务预算的支出才能发起,纳入资金计划的支出才能付款,即“无预算不支出,无计划不付款”。
  • 在填写个人报账、对外结算单据时,就检查业务预算,超预算则不予通过。
  • 在财务进行资金支付处理时,必须对应资金计划,有计划才付款。

内部资金往来数据同源

  • 总部与下属单位资金集中、委贷等业务,由一方发起,一方接收确认,保障业务同步处理,提高准确性和工作效率。

资金预算全过程管理

  • 通过建立资金计划的申报审批机制,将公司全业务、全员纳入资金预算管理。
  • 总部基于严格的收支两条线管理,强化收入的按时上划、支出的按计划下拨,实现资金的集中管控,发挥集团规模优势。
  • 通过资金计划对公司的资金收付进行控制,实现资金的合理调拨及支付,维持公司系统资金平衡,提高资金使用效率,防范资金风险。
  • 实现资金预算从资金计划业务端发起到财务平衡、审批及支付环节检查的全过程管理。

融资全生命周期管理

  • 实现融资的授信、申请、初始合同建立、计息、还款及分析预测的全生命周期管理,通过融资业务全过程管理、合同全生命周期管理,实现融资业务的流程化、精细化,科学合理安排融资。降低融资成本、防范债务风险。

完整的执行分析体系

发挥全面预算管理的作用,体现预算的权威性,必须对预算执行结果进行跟踪、分析,并参考分析结果进行考核,预算考核与全面责任管理紧密衔接。

系统实现了从集团本部到下属单位多层次、全口径分析,支持多种类型的统计分析报表。

  • 明细查询:对预算执行情况进行实时的监控查询;对资金预算、资金计划的使用进行查询分析;对融资业务进行融资分析;对系统中的结构化数据进行深度查询分析。
  • 对比分析:在全局的角度分析不同单位、不同部门、不同预算、的执行情况;分析不同单位的资金使用情况。
  • 追溯查询:在明细查询或对比分析的基础上,可以对数据进行穿透追溯,如:预算实际发生金额追溯到各个业务单据;融资利息成本追溯到各个融资合同业务。

四、技术优势

  • 可追溯性

    系统提供按照预算科目、预算项目、期间范围、查询预算执行报表的追溯查询,如可以从预算实际发生金额追溯到资金与预算管控系统业务下的各个报销单据。

  • 集成性

    系统集成ERP系统的用户、登陆等,用户可实现从ERP系统直接登陆至资金与预算管控系统。结算完的会计凭证在经确认后可直接导入至ERP系统。

  • 友好性

    系统提供友好的、用户定制化的系统界面,便于用户操作,加强用户信息的集成性、界面的体验性与系统稳定性。